O auditovaném výdaji jsou evidovány tyto základní informace:
•Řídící měna - řídící měna odpovídajícího OP
•Typ - v rámci auditu operací rozlišujeme následující typy auditovaných výdajů:
oPilotní - pilotní auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního výběru vzorku, ale doposud nebyly vybrány do vzorku také v rámci základního výběru vzorku
oPilotní vzorek - pilotní auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru, které byly vybrané do vzorku v rámci pilotního a následně i základního výběru vzorku
oDle vzorku - auditované výdaje dle vzorku - výdaje obsažené v základním souboru vybrané do vzorku v rámci základního výběru vzorku nad rámec pilotního vzorku
oDoplňkový - doplňkové auditované výdaje - výdaje obsažené v základním souboru vybrané nad rámec vzorku
oMimořádný - mimořádné auditované výdaje - výdaje neobsažené v základním souboru
•Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel souvisejících dokladů, hodnoty odděleny středníkem
•Referenční číslo navázaného dokladu - referenční číslo navázaného dokladu projektu
•Účetní období - datum od - datum do
•Datum certifikace - datum certifikace skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje
•Datum aktualizované certifikace/odeslání ŽoP do EK - datum aktualizované certifikace/odeslání ŽoP do EK auditovaného výdaje
•Směnný kurz - směnný kurz skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje
•Odloženo - příznak Odloženo skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje
•Výchozí zdroje celkem v CZK - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v CZK
•Výchozí zdroje celkem v EUR - suma VÝCHOZÍCH hodnot skupiny souvisejících finančních zdrojů auditovaného výdaje v EUR
•Auditovaný objem podpory v CZK - auditovaný objem podpory v CZK auditovaného výdaje
•Auditovaný objem podpory v EUR - auditovaný objem podpory v EUR auditovaného výdaje
•Neoprávněné výdaje v CZK - suma neoprávněných výdajů v CZK evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje
•Neoprávněné výdaje v EUR - suma neoprávněných výdajů v EUR evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje
•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje
•Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v EUR evidovaných u všech zjištění auditovaného výdaje
•Podíl auditovaných výdajů (%) - je roven "Auditovaný objem podpory" (v řídící měně dle OP) / "Výchozí auditované výdaje" (v řídící měně dle OP) * 100
•Výchozí zdroje EU/veřejné zdroje (%) - poměr zdrojů EU/veřejné zdroje
•Upraven výběrem vzorku - příznak indikující, že auditovaný výdaj byl upraven výběrem vzorku
Seznam zobrazující VÝCHOZÍ finanční zdroje auditovaného výdaje je členěn na následující sloupce: •Status - v rámci auditu operací rozlišujeme následující statusy finančních zdrojů: oPůvodní - ke všem původním finančním zdrojům oVýchozí - ke všem výchozím finančním zdrojům oAktuální - ke všem aktuálním finančním zdrojům •Referenční číslo - referenční číslo dokladu finančního zdroje •Číslo - číslo dokladu finančního zdroje •Částka v CZK - částka v CZK finančního zdroje •Částka v EUR - částka v EUR finančního zdroje •Zdroj financování - údaj o zdroji financování finančního zdroje •Kategorie regionu - kategorie regionu finančního zdroje •Datum certifikace - datum certifikace finančního zdroje •Stav procesu - stav procesu finančního zdroje •Způsob založení - údaj o způsobu založení finančního zdroje ("Ručně vloženo" nebo "MS2014+" nebo "MS2021+" nebo "ISAO import") •Typ auditovaného výdaje - viz položka Typ výše
|
Seznam zobrazující historii změn typů auditovaného výdaje je členěn na následující sloupce: •Poznámka - název akce, která změnu způsobila •Předchozí hodnota •Nová hodnota •Uživatel - jméno uživatele, který změnu provedl •Datum a čas změny
|
Potvrdit certifikaci Stiskem tlačítka Potvrdit certifikaci Akce je dostupná, pokud všechny finanční zdroje daného auditovaného výdaje splňují všechny následující podmínky: - výchozí Typ auditovaného výdaje = "Dle vzorku" - výchozí Datum certifikace je prázdné - výchozí Stav procesu = "Rozpracováno" - aktuální Datum certifikace je shodné s ostatními finančními zdroji daného auditovaného výdaje - aktuální Stav procesu = "Uzavřeno" Odebrat certifikaci Stiskem tlačítka Odebrat certifikaci Převzít výchozí zdroje celkem Stiskem tlačítka Převzít Uložit Kliknutím na tlačítko Uložit Uložit a zavřít Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít |
dojde k převzetí hodnoty z položky Výchozí zdroje celkem v CZK/EUR do položky Auditovaný objem podpory v CZK/EUR v závislosti na řídící měně souvisejícího OP.
