Dlaždice Audity účetní závěrky zobrazuje seznam auditů účetní závěrky přidaných do VKZ. Formulář je členěn na hlavičku, shodnou pro všechny dlaždice VKZ, zobrazující základní údaje o VKZ.
Přehled je ve výchozím nastavení členěn na následující sloupce:
•Účetní období ročního plánu - údaj o účetním období ročního plánu
•Číslo auditu - údaj o čísle auditu
•Číslo pověření - údaj o čísle pověření, needitovatelná generovaná hodnota (defaultně skrytý sloupec)
•Název auditu - údaj o názvu auditu
•Auditovaný subjekt - výčet auditovaných osob:
opro audit systému a audit účetní závěrky jsou ve sloupci zobrazeny názvy organizací odděleny středníkem
opro audit operací je ve sloupci zobrazen název žadatele
•Druh auditu - údaj o druhovém členění auditu určující, zda se jedná o audit systému, operací nebo účetní závěrky
•Auditorský tým - výčet členů auditorského týmu oddělených středníkem, vedoucí týmu je uveden jako první v pořadí
•Stav auditu - údaj o stavu auditu
•Skutečné datum zahájení - datum skutečného zahájení auditu
•Skutečné datum ukončení - datum skutečného ukončení auditu
•Plněno dle plánu - položka nabývá hodnot dle porovnání plánovaných/aktualizovaných dat zahájení a ukončení auditu se skutečnými daty
Nový záznam Kliknutím na tlačítko Přidat audit Detail Zobrazení detailu auditu lze provést volbou odkazu ve sloupci Číslo auditu u požadovaného záznamu. Smazat K odstranění auditu z VKZ slouží tlačítko Smazat Výběrem více auditů a kliknutím na tlačítko Odebrat audity Rozšířený export seznamu do XLSX Volbou tlačítka Rozšířený export do XLSX •Typ auditu - údaj o typovém členění auditu nabývající hodnot "Řádný" nebo "Mimořádný" •Způsob provedení - způsob provedení auditu (Provedený na místě/Provedený z kanceláře) •Plánované datum zahájení - datum plánovaného zahájení auditu •Plánované datum ukončení - datum plánovaného ukončení auditu •Zkratka OP - zkratka OP. Pokud je u ročního plánu nějaká fáze, pak v závorce uveden stav poslední fáze odpovídajícího ročního plánu. U auditů systému a auditů účetní závěrky s více OP bude uvedeno "SYS:" + středníkem odděleny všechny k auditu navázané zkratky OP (za každou zkratkou v závorce uveden stav poslední fáze odpovídajícího ročního plánu). •Administrativní pracovník - jméno administrativního pracovníka auditu •Aktualizované datum zahájení - datum aktualizovaného zahájení auditu •Aktualizované datum ukončení - datum aktualizovaného ukončení auditu •Datum zahájení šetření na místě - datum zahájení šetření na místě auditu •Datum ukončení šetření na místě - datum ukončení šetření na místě auditu •Číslo evidenční spisu - evidenční číslo spisu •PID spisu - identifikační číslo spisu •Typ projektu - údaj o typu projektu •Název projektu - údaj o názvu projektu •Název žadatele - údaj o názvu žadatele projektu •IČO žadatele •RČ žadatele •Výčet referenčních čísel - výčet referenčních čísel auditovaných výdajů přiřazených k auditu •Auditované výdaje - výčet referenčních čísel auditovaných výdajů přiřazených k auditu s typem auditovaného výdaje •Certifikované výdaje vzorku (CVV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku", které jsou certifikované nebo dodatečně certifikované: oCVV - Výchozí auditované výdaje v CZK - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v CZK auditovaných výdajů oCVV - Výchozí auditované výdaje v EUR - VÝCHOZÍ hodnoty finančních zdrojů v EUR auditovaných výdajů oCVV - Výchozí zdroje EU/veřejné zdroje - poměr zdrojů EU/veřejné zdroje oCVV - Auditovaný objem podpory v CZK - suma auditovaných objemů podpory v CZK auditovaných výdajů oCVV - Auditovaný objem podpory v EUR - suma auditovaných objemů podpory v EUR auditovaných výdajů oCVV - Podíl auditovaných výdajů (%) - je roven "Auditovaný objem podpory" (v řídící měně dle OP) / "Výchozí auditované výdaje" (v řídící měně dle OP) * 100 oCVV - Neoprávněné výdaje v CZK - suma neoprávněných výdajů v CZK evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění oCVV - Neoprávněné výdaje v EUR - suma neoprávněných výdajů v EUR evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění oCVV - Míra chybovosti auditu (%) - "Neoprávněné výdaje" (v řídící měně dle OP) / "Auditovaný objem podpory" (v řídící měně dle OP) oCVV - Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v CZK - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění oCVV - Neoprávněné výdaje zahrnuté do chybovosti OP v EUR - suma neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v EUR evidovaných s daným typem chyby auditovaných výdajů všech zjištění •Doplňkové certifikované výdaje (DCV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní" a "Doplňkový", které jsou certifikované. oVýčet položek je shodný se skupinou "Certifikované výdaje vzorku (CVV)", viz výše, ale bez extrapolovaných objemů (poslední 2 sloupce). •Celkem certif. výdaje min. roku (CCV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze auditované výdaje s Typem = "Pilotní" a "Pilotní vzorek" a "Dle vzorku" a "Doplňkový", které jsou certifikované nebo dodatečně certifikované. oVýčet položek je shodný se skupinou "Certifikované výdaje vzorku (CVV)", viz výše, ale bez extrapolovaných objemů (poslední 2 sloupce). •Mimořádné certifikované výdaje (MCV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze certifikované auditované výdaje s Typem = "Mimořádný". oVýčet položek je shodný se skupinou "Certifikované výdaje vzorku (CVV)", viz výše, ale bez extrapolovaných objemů (poslední 2 sloupce). •Mimořádné necertifikované výdaje (MNV) - skupina položek, ve kterých systém započítá pouze necertifikované auditované výdaje s Typem = "Mimořádný". oVýčet položek je shodný se skupinou "Certifikované výdaje vzorku (CVV)", viz výše, ale bez extrapolovaných objemů (poslední 2 sloupce). •Celkem auditované výdaje (SUM) - skupina položek, ve kterých systém uvede součet všech auditovaných výdajů. oVýčet položek je shodný se skupinou "Certifikované výdaje vzorku (CVV)", viz výše, ale bez extrapolovaných objemů (poslední 2 sloupce). Lze provést změnu výběru zobrazených sloupců, třídění, filtrování, vyhledávání a export dat. |
je zobrazen seznam auditů účetní závěrky vhodných pro přidání. Výběrem auditů a potvrzením jsou audity přidány do VKZ.
v posledním sloupci seznamu.
dojde k odstranění více auditů z VKZ najednou.
je zahájena akce generování a exportování rozšířeného seznamu do souboru MS Excel s příponou .xlsx. Vyexportovaný soubor bude obsahovat výše uvedené sloupce a navíc následující sloupce: